giacosdila kaalub iga dollari maksumuse keskmist osa reaalajas volatiilsussignaalidega võrreldes ümber, nii et kapitali kasutatakse pigem statistiliselt soodsate tingimuste kui kindlal kuupäeval.
Kirjutuskaitstud API-ühendus. Väljavõtmise lubasid ei taotletud.
Tavaline DCA ostab kindla ajakava alusel olenemata tingimustest. Smart Entry säilitab sama distsiplineeritud kadentsi, kuid kohandab osamaksete ajastust ja suurust volatiilsusega kaalutud sisenemisskoori abil, nii et sama kapitali eraldatakse suurema kontekstiga.
Realiseeritud volatiilsust valitakse pidevalt iga konfigureeritud vara kohta, mitte plaanitud ostu hetkel.
Praegust volatiilsusrežiimi võrreldakse selle hiljutise ajaloolise vahemikuga, et saada eelseisva osa kaalumisskoor.
Osa kavandatud DCA jaotusest määratakse vastavalt kaalumisskoorile teie määratud riskiläve piires.
Tellimus esitatakse teie ühendatud Exchange'i API kaudu, kusjuures kaalumise põhjendus salvestatakse hilisemaks ülevaatamiseks.
Kõik allpool toodud võimalused on mõeldud süsteemi auditeeritavaks hoidmiseks ja teie kokkupuute piiramiseks, mitte kauplemissageduse maksimeerimiseks.
Vahetusühendused kasutavad kirjutuskaitstud või ainult kaubandusliku API ulatust, kui seda toetatakse. Väljavõtmise lubasid ei küsita kunagi ja mandaadid salvestatakse puhkeolekus krüpteeritult.
Sisenemise kaalumine põhineb stohhastilistel volatiilsusmudelitel, mis on ümber kalibreeritud veerevate turuakende alusel, mitte ühe staatilise treeningkomplekti alusel.
Määrake maksimaalne jaotamine tranšee kohta, väljavõtmisega käivitatavad pausid ja asümmeetriline riski-tulu suhe selle kohta, kui agressiivselt võib kaalumine lähtetasemest kõrvale kalduda.
Hinnakujundus ja tellimusraamatu sügavus koondatakse litsentsitud börsi voogudest, et vähendada ühe allika andmelünki.
giacosdila ehitati üles lihtsa positsiooni ümber: automatiseeritud süsteemi hindavad kauplejad väärivad nägema selle põhjuseid, mitte ainult seda, mida see lubab. Iga kaalumisotsus logitakse koos selle tekitanud volatiilsuse sisenditega, nii et jaotamise ajalugu saab üle vaadata rida-realt, mitte usaldada.
Platvorm on mõeldud infrastruktuuriks, mis sobib teie olemasolevate vahetussuhetega, mitte teie enda riskihinnangu asendamiseks.
Ajalooline testimine toimub edasiliikumise põhimõttel: iga mudeliversiooni valideerimine toimub ainult andmete põhjal, mis ilmnevad pärast selle treeningu akent, nii et tulemusi ei saa minevikku sobitada ettenägelikkusega, mida reaalajas süsteem poleks kunagi saanud.
Ajaloolisi hinnaseeriaid kontrollitakse enne ümberkalibreerimisel kasutamist lünkade, dubleeritud ajatemplite ja vahetuskatkestuse artefaktide suhtes. Lahendamata andmekvaliteediprobleemidega perioodid on interpoleerimise asemel välistatud.
Ümberkalibreerimine järgib pigem fikseeritud tsüklit kui pidevat häälestamist, mis piirab seda, kui täpselt mudel suudab kohaneda lühiajalise müraga mis tahes turutsüklis.
Koguge täidetud aknast uued volatiilsusandmed.
Treenige laiendatud andmekogumi kaalumisparameetrid uuesti.
Kinnitage nähtamatu valimivälise perioodi suhtes.
Kasutage ainult siis, kui valideerimismõõdikud jäävad tolerantsi piiridesse.
Sama kaalumismootor toetab erinevaid kogumiseesmärke, olenevalt sellest, kuidas riskiläved on konfigureeritud.
Investorid, kes loovad pikaajalist positsiooni ja soovivad distsiplineeritud sisenemist, ilma volatiilsuse tingimusi käsitsi kontrollimata enne iga kavandatud ostu.
Kauplejad, kes kasutavad päevasiseseid strateegiaid, kes kasutavad põhiosaluse haldamiseks giacosdila eraldi, nii et lühiajaline positsioneerimine ja pikaajaline akumulatsioon ei sega üksteist.
Jaotajad, kes soovivad ebatavaliselt suure realiseerunud volatiilsuse perioodidel säritust piirata, kasutades asümmeetrilist riski-tasu seadet, et vähendada seeria suurust, mitte jätta see täielikult vahele.
Konto seadistamine ja riskiparameetrite seadistamine toimub ühe seansi jooksul. Kauplemistegevust ei alustata enne, kui künnised on kinnitatud.
Tavaline seadistamise aeg: alla 15 minuti